Der Fonds investiert in einen Korb von 50 internationalen Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten, die aktiv zur Bewältigung der 7 globalen Herausforderungen beitragen (Armut, Klimawandel, Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Geschäfts-Ethik).
Zur Auswahl der Unternehmen werden die Wertpapieremittenten hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Einhaltung strenger Ausschlusskriterien bewertet.
GENEON ermittelt für das eigene Portfoliomanagement regelmäßig mit eigenem Research (nach bestem Wissen und Gewissen ohne Gewähr) ein ESG-Rating und vergleicht die Ergebnisse mit einem Referenzportfolio ohne ethisch – nachhaltige Anlagekriterien.
Unser ESG-Rating bietet einen einfachen Überblick über die detaillierte Bewertung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens (ESG), bzw. einer Gruppe von Unternehmen oder eines Portfolios.
Dargestellt auf einer Skala zwischen 0 und 100 qualifizieren sich Bewertungen von 75-100 als Exzellent, von 50-75 als Gut, von 25-50 als Durchschnitt und von 0-25 als Schwach.
Die Grafiken zeigen die ESG Einordnung des vollständig investierten Portfolios im Vergleich zu allen anderen Unternehmen aus der jeweils gleichen Industriebranche (Vergleichsgruppe).
Das Gesamtrating setzt sich aus den kombinierten Scores der 3 ESG Säulen Environmental, Social und Governance zusammen.
Die Grafik zeigt die ESG-Performance des Portfolios und der Vergleichsgruppe in jeder der 3 Säulen.
Ausschlusskriterien liegen vor für bestimmte Geschäftsfelder wie
- Atomenergie,
- grüne Gentechnik, Pestizide, Chlorkohlenwasserstoffe,
- Fossile Brennstoffe,
- Rüstung oder
- kontroverse Geschäftspraktiken in den Bereichen
- Umweltverhalten,
- Verletzungen von Menschenrechts- und Arbeitsrechtsnormen sowie
- Korruption und Bilanzierung.
GENEON verwendet den GCX-Index als ausschließliches Anlageuniversum für die Auswahl der Aktien. Jeweils im März und im September erfolgt durch ISS ESG ein eventuell notwendiger Austausch von Indexkandidaten wegen Verletzung ethisch-nachhaltiger Kriterien. Zu diesem Zeitpunkt nimmt auch Geneon ein Rebalancing im Portfolio vor. In starken Abwärtsphasen wird der Anlagebestand über Derivate abgesichert, sodass auch in schwierigen Börsenzeiten bei keinem Unternehmen aus übergeordneten Gründen zusätzlicher Verkaufsdruck ausgeübt werden muss.